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Actos del día
 

Miércoles3
19:00 CURSO GESTIÓN DE TESORERÍA
 
 
Objetivo


Se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

 

Dirigido a

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

 

Programa
 
1. La Función Tesorería en la Empresa

TEORÍA:
-Introducción.
-Importancia del control de la tesorería en la empresa.
-Conceptos y principios básicos de la función tesorería.
-Los flujos de fondos.

2. Medios de pago e instrumentos financieros

TEORÍA:
-La letra de cambio.
-El cheque.
-El pagaré.
-Transferencias.
-Tarjetas.
-Descuento financiero.
-Factoring.
-Confirming.
PRÁCTICA:

-Supuestos sobre la letra de cambio analizando requisitos formales, casos particulares y alteración de los mismos.
-Supuestos sobre el cheque analizando requisitos formales, casos particulares y alteración de los mismos.
-Supuestos sobre el pagaré analizando requisitos formales, casos particulares y alteración de los mismos.
-El descuento financiero: cálculo de costes de descuento, intereses, comisiones y efectivo obtenido a través de la liquidación.
-El factoring: cálculo de costes de descuento, intereses, comisiones y efectivo obtenido a través de la liquidación
El confirming: cálculo de costes de descuento, intereses, comisiones y efectivo obtenido a través de la liquidación

3. Cálculo de previsión de tesorería

TEORÍA:

- La previsión de Tesorería. Pagos y cobros. Vencimiento, liquidez y rentabilidad. Otros objetivos financieros.
- Criterios generales sobre pagos y cobros. Efectivo y Cuentas. Priorización.
- Comprobación de liquidez. Previsiones. Adecuación de las órdenes de pago.
- Incidencias en relación con las previsiones de tesorería. Elaboración de informes al respecto.
- Previsión y gestión de cobro de efectos.
- Gestión informática del Control de Tesorería.

PRÁCTICA:

- En un supuesto determinar la previsión de pagos y cobros, con documentación adecuada para considerar las fechas de vencimiento, liquidez disponible y prioridades establecidas.
- En un supuesto extrapolación de criterios para ordenar los pagos y cobros previstos, según las existencias de efectivo o en cuentas bancarias.
- En un supuesto cálculo de pagos en la previsión de entidades bancarias.

4. Control y realización de Operaciones de tesorería

TEORÍA:

-Control presupuestario de ventas.
-Control presupuestario de compras.
-Control presupuestario de gastos.
-Análisis de las desviaciones.

PRÁCTICA:

- Supuestos prácticos de desviaciones de las ventas.
- Supuestos prácticos de desviaciones de las compras
- Supuestos prácticos de desviaciones de los gastos.
- Obtención de las diferencias entre precio, unidades y costes.

5. Gestión de cuentas y de caja, control de liquidaciones.

TEORÍA:

- Introducción:
- Repaso de conocimientos matemáticos.
- Aplicación a operaciones financieras.
- Capitalización simple:
- Interés-Descuento.
- Activos Financieros.
- Vencimiento común y medio-Cuentas corrientes-
- Capitalización compuesta:
- Interés-Descuento
- Rentas (valor final y actual, constantes, variables)-
- Amortización de préstamos: Diversos métodos de reembolso

PRÁCTICA:

- Supuestos prácticos cálculo de las operaciones económico-financieras.
- Cálculo de interés simple y compuesto.
- Cálculo de descuento simple.
- Supuestos prácticos sobre tramitación de operaciones financieras.
- Cálculo de amortización de préstamos

6. Inversión de excedentes.

TEORÍA:

- Cash rich vs cash poor
- Solvencia, riesgo y rentabilidad.
- Renta fija.
- Renta variable.

PRÁCTICA:

- Realización de casos prácticos en los que se calcule la rentabilidad de letras, bonos y obligaciones.
- Realización de casos prácticos en los que se calcule la rentabilidad de imposiciones a plazo fijo.
- Realización de casos prácticos en los que se calcule la rentabilidad de las inversiones en acciones.

7. Ofimática aplicada a la Gestión de Tesorería.

TEORÍA:

- La hoja de cálculo.

PRÁCTICA:

- Realización de presupuestos de tesorería.
- Análisis mediante casos prácticos de las distintas funciones financieras de Excel.
- Realización de un caso práctico global.
 
Metodología
  • Exposición amplia y completa de todos los puntos del programa.
  • Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos.
  • Participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como herramienta enriquecedora de la acción docente.
 
Duración
24 horas lectivas
Fechas
Precio
Precio Total del Curso:   295 euros
Precio
Pago Fraccionable: 59€ matrícula + 1 mensualidad de 236€.
 

Información complementaria y lugar de impartición del curso
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Centro de Formación
c/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid
Tlf.: 91 538.38.38
Fax: 91 538.38.36
Correo electrónico:
informacion_ife@camaramadrid.es

Nota: El Centro de Formación se reserva el derecho a aplazar o desconvocar los cursos en las fechas previstas, comunicándolo a los interesados con la suficiente antelación.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lugar de celebración:

Centro de Formación de la Cámara
c/ Pedro Salinas, 11 - MADRID 28043

 
 

Precio: 295 €

 

Información de contacto:

T: 91-538 35 00
Correo electrónico: camara@camaramadrid.es

Mayo
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